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導讀：
機構三季度"抱團" 消費股績優鋼鐵股受青睞
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機構三季度“抱團” 消費股績優鋼鐵股受青睞
隨著上市公司三季報公告漸次披露，公募基金及QFII的持倉拼圖逐漸完整。記者發現，多傢消費類公司同時獲得瞭公募及QFII的青睞。最新數據顯示，已有近六成公募基金產品重倉瞭醫藥、食品飲料、傢電等消費股，QFII也不在少數。同時，績優鋼鐵股也受到瞭基金公司的額外“關照”。
公募、QFII“抱團”消費股
據數據統計，截至23日，在已公佈三季報數據的上市公司中，公募基金增持瞭43傢公司，同時新進瞭69股，其中化工、建築材料、醫藥等行業新進數量居多，分別有8傢、7傢、6傢。
QFII則對19傢公司進行瞭調倉，多為正向操作或持倉不變。其中，消費股新進及增持3隻，化工股增持2隻，傳媒股新進2隻。西藏珠峰、中工國際、寧夏建材、涪陵電力、焦點科技等7隻個股，受到QFII與公募基金同方向操作。
券商研究認為，隨著A股納入MSCI，外資進入A股的渠道陸續開拓，資金規模日益壯大，QFII在A股市場的話語權日益增加，其投資風格與公募基金一同成為影響A市場風格的重要因子之一。
從最新數據來看，有些QFII資金三季度與公募基金“抱團”重倉消費股。醫藥類公司中，恩華藥業是QFII新進持倉數量最大的個股，加拿大鮑爾公司最新持倉1380萬股，高盛集團則維持二季度倉位不變，同時，該股還獲得易方達旗下兩隻公募基金產品重倉。
傢電行業中，蘇泊爾獲富達基金(香港)有限公司以及易方達、嘉實旗下共計3隻產品重倉，不過該股也是QFII為數不多的2隻減倉股之一，法國巴黎銀行、瑞士聯合銀行集團三季度小幅減倉。另外，華蘭生物、康弘藥業、白雲山、承德露露、黑牛食品等公司也獲得瞭公募基金新增買入。
實際上，自二季度起QFII就對消費行業龍頭公司情有獨鐘。據國金證券數據統計，截至今年二季度，QFII對食品飲料、傢電、電子、醫藥行業持股市值占比分別為27.82%、18.43%、9.07%、7.34%，合計超六成。
從行情上看，三季度消費股迎來一波大漲，尤其是9月以來，傢電、白酒等消費股表現可圈可點，中證醫藥指數10月來已漲逾6%。不少基金通過重倉消費行業，已獲得優異的成績。截至23日，招商中證白酒近3個月漲幅超過23%，申萬菱信消費增長、華泰柏瑞健康生活、工銀瑞信前沿醫療、鵬華醫藥科技等產品近3月漲幅超過10%。
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北方一傢基金公司認為，目前來看，消費類個股或許還有一定表現機會，但食品飲料類消費股已經漲幅較大，比如白酒類品種。雖然總體上這類公司基本面趨勢仍然向好，但隨著三季度披露接近尾聲，相關個股投資應更加謹慎，以防短期震蕩調整。
績優鋼鐵股受青睞
除機構“抱團”股外，績優上市公司也獲得瞭基金的增持，比如柳鋼股份、凌鋼股份這些業績可觀的鋼鐵公司。
柳鋼股份是最新案例。公司剛公佈的三季報顯示，在公司股東榜“門檻”大幅提升至391萬股的背景下，公司股東榜一半是新進的基金。其中，南方產業活力股票型持有693萬股，華安科技動力混合型、南方盛元紅利股票型分別持有500萬股，融通行業景氣、中銀持續增長混合型分別持有437萬股。
柳鋼股份是廣西唯一的大型綜合性鋼鐵生產企業，主營鋼坯、中板材、螺紋鋼等品種。公司前三季度實現營收299.19億元，較上年同期增60.64%，實現凈利潤12.55億元，同比增長9倍多。對此，有券商人士認為，業績暴增是由於鋼鐵價格上漲帶動公司三季度產品毛利提升所致。展望全年，受去產能、采暖季限產等影響，公司有望從中受益，全年業績向好確定性強。
從行業層面來看，多傢機構人士認為，從供給端、需求端、市場情緒等多方面來判斷，鋼鐵板塊或處於新一輪行情的前夜。四季度依然可關註業績較好、估值低、受益於環保的板材類公司。
主營為黑色金屬冶煉及產品銷售的凌鋼股份也獲得多傢機構青睞。公司披露的三季報顯示，在公司股東榜“門檻”提升至737萬股的背景下，廣發多策略靈活配置混合型、海富通收益增長成為新進股東，持股量分別達到2519.20萬股、871.58萬股，位居股東榜第一、第九。
天風證券分析師認為，我國的未來發展方向之一是制造業強國，作為制造業最基礎的原材料，鋼鐵的地位不言而喻。同時，作為供給側改革的試點行業，我國鋼鐵行業將越來越被重視，發展前景和盈利持續性也有望更確定，未來或將成為全球最具競爭力的行業之一。（.上.證）
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