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鉅亨台北資料中心
基金名稱 105/11/11 105/11/10 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金 9.83170 9.83250 -0.00080 -0.00814
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中國信託台灣活力基金 10.29000 10.46000 -0.17000 -1.62524
中國信託台灣優勢基金 13.64000 13.82000 -0.18000 -1.30246
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.43000 9.53000 -0.10000 -1.04932
中國信託全球不動產收益基金-台幣A 8.96000 9.01000 -0.05000 -0.55494
中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.91000 8.96000 -0.05000 -0.55804
中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.10000 9.19000 -0.09000 -0.97933
中國信託全球股票入息基金-配息型 8.99000 8.92000 0.07000 0.78475
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.26000 9.18000 0.08000 0.87146
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.21160 10.23010 -0.01850 -0.18084
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.45440 8.46970 -0.01530 -0.18064
中國信託多元入息平?基金A(不配息) 9.91590 9.94490 -0.02900 -0.29161
中國信託多元入息平?基金B(配息) 9.10250 9.12920 -0.02670 -0.29247
中國信託亞太多元入息平?基金A(累積型) 10.06170 9.96940 0.09230 0.92583
中國信託亞太多元入息平?基金B(配息型) 9.78110 9.69140 0.08970 0.92556
中國信託華盈貨幣市場基金 10.91130 10.91120 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 14.72910 14.89570 -0.16660 -1.11844
中國信託樂齡收益平?基金-台幣A 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101
中國信託樂齡收益平?基金-台幣B 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101
中國信託樂齡收益平?基金-美元A 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161
中國信託樂齡收益平?基金-美元B 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161
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元大2001基金 51.23000 52.36000 -1.13000 -2.15814
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.73940 10.73860 0.00080 0.00745
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.24630 10.19730 0.04900 0.48052
元大上證50基金 26.90000 26.54000 0.36000 1.35644
元大大中華TMT基金-人民幣 10.42000 10.32000 0.10000 0.96899
元大大中華TMT基金-新台幣 9.59000 9.44000 0.15000 1.58898
元大大中華價值指數基金-人民幣 11.37000 11.18000 0.19000 1.69946
元大大中華價值指數基金-美元 10.72400 10.54100 0.18300 1.73608
元大大中華價值指數基金-新台幣 14.82800 14.51600 0.31200 2.14935
元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.05900 10.09500 -0.03600 -0.35661
元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.98200 9.97100 0.01100 0.11032
元大中國平?基金-人民幣 2.93000 2.91000 0.02000 0.68729
元大中國平?基金-新台幣 13.50000 13.36000 0.14000 1.04790
元大中國高收益點心債券基金 10.93450 10.91660 0.01790 0.16397
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.60850 10.63650 -0.02800 -0.26324
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.11770 10.14450 -0.02680 -0.26418
元大中國機會債券基金-新台幣 10.08910 10.06830 0.02080 0.20659
元大巴西指數基金 5.34200 5.76800 -0.42600 -7.38558
元大巴菲特基金 23.02000 23.41000 -0.39000 -1.66595
元大日經225基金 22.09000 22.07000 0.02000 0.09062
元大台商收成基金 21.41000 22.26000 -0.85000 -3.81851
元大台灣50單日反向1倍基金 16.70000 16.33000 0.37000 2.26577
元大台灣50單日正向2倍基金 23.72000 24.92000 -1.20000 -4.81541
元大台灣中型100基金 25.65000 26.26000 -0.61000 -2.32292
元大台灣加權股價指數基金 19.84200 20.28800 -0.44600 -2.19834
元大台灣卓越50基金 70.01000 71.69000 -1.68000 -2.34342
元大台灣金融基金 14.08000 14.06000 0.02000 0.14225
元大台灣高股息基金 22.62000 23.24000 -0.62000 -2.66781
元大台灣電子科技基金 29.94000 30.83000 -0.89000 -2.88680
元大全球ETF成長組合基金 9.76000 9.70000 0.06000 0.61856
元大全球ETF穩健組合基金 14.01000 13.99000 0.02000 0.14296
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.40000 10.91000 0.49000 4.49129
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.26000 7.91000 0.35000 4.42478
元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.87000 10.45000 0.42000 4.01914
元大全球不動產證券化基金-美元 10.25100 9.85100 0.40000 4.06050
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.80000 7.71000 0.09000 1.16732
元大全球公用能源效率基金-配息型 6.05000 5.98000 0.07000 1.17057
元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.71000 7.32000 0.39000 5.32787
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.20000 5.90000 0.30000 5.08475
元大全球股票入息基金-美元配息 8.59300 8.61400 -0.02100 -0.24379
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.13000 9.12000 0.01000 0.10965
元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.75000 8.73000 0.02000 0.22910
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.19190 10.23350 -0.04160 -0.40651
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.94500 9.98560 -0.04060 -0.40659
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.75240 9.76280 -0.01040 -0.10653
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.59180 9.60200 -0.01020 -0.10623
元大全球新興市場精選組合基金 11.81000 11.76000 0.05000 0.42517
元大全球農業商機基金 15.87000 16.03000 -0.16000 -0.99813
元大全球滿意入息基金-不配息型 10.98000 10.99000 -0.01000 -0.09099
元大全球滿意入息基金-配息型 7.66000 7.67000 -0.01000 -0.13038
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.80000 10.86000 -0.06000 -0.55249
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.76000 10.81000 -0.05000 -0.46253
元大印尼指數基金 9.09400 9.24000 -0.14600 -1.58009
元大印度指數基金 8.54900 8.53600 0.01300 0.15230
元大印度基金 10.51000 10.47000 0.04000 0.38204
元大多多基金 16.33000 16.56000 -0.23000 -1.38889
元大多福基金 50.64000 51.61000 -0.97000 -1.87948
元大亞太成長基金 8.81000 8.52000 0.29000 3.40376
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.97880 9.08270 -0.10390 -1.14393
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.83810 7.92880 -0.09070 -1.14393
元大卓越基金 40.15000 40.88000 -0.73000 -1.78571
元大店頭基金 6.86000 7.01000 -0.15000 -2.13980
元大泛歐成長基金 8.02000 8.00000 0.02000 0.25000
元大美元貨幣市場基金-美元 10.02660 10.02640 0.00020 0.00199
元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.61760 9.57780 0.03980 0.41554
元大高科技基金 11.81000 12.12000 -0.31000 -2.55776
元大得利貨幣市場基金 16.14390 16.14380 0.00010 0.00062
元大得寶貨幣市場基金 11.90360 11.90360 0.00000 0.00000
元大富櫃50基金 10.85000 10.99000 -0.14000 -1.27389
元大華夏中小基金 6.74000 6.67000 0.07000 1.04948
元大新中國基金-人民幣 9.60000 9.53000 0.07000 0.73452
元大新中國基金-美元 9.06600 8.99700 0.06900 0.76692
元大新中國基金-新台幣 9.25000 9.14000 0.11000 1.20350
元大新主流基金 19.54000 20.00000 -0.46000 -2.30000
元大新東協平衡基金-美元 9.65100 9.76500 -0.11400 -1.16743
元大新東協平衡基金-新台幣 9.64000 9.71000 -0.07000 -0.72091
元大新興市場ESG策略基金 10.51000 10.65000 -0.14000 -1.31455
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.61100 11.90280 -0.29180 -2.45152
元大新興印尼機會債券基金-美金 10.87120 11.13780 -0.26660 -2.39365
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.96230 11.18490 -0.22260 -1.99018
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.48910 10.70220 -0.21310 -1.99118
元大新興亞洲基金 9.58000 9.47000 0.11000 1.16156
元大萬泰貨幣市場基金 15.00510 15.00500 0.00010 0.00067
元大經貿基金 27.78000 28.55000 -0.77000 -2.69702
元大滬深300單日反向1倍基金 18.05000 18.13000 -0.08000 -0.44126
元大滬深300單日正向2倍基金 12.72000 12.48000 0.24000 1.92308
元大精準中小基金 17.62000 18.10000 -0.48000 -2.65193
元大摩臺基金 32.45000 33.24000 -0.79000 -2.37665
元大標普500基金 20.46000 20.31000 0.15000 0.73855
元大標普500單日反向1倍基金 18.06000 18.08000 -0.02000 -0.11062
元大標普500單日正向2倍基金 21.76000 21.54000 0.22000 1.02136
元大標智滬深300基金 16.19000 16.00000 0.19000 1.18750
元大歐洲50基金 20.98000 21.06000 -0.08000 -0.37987
元大績效基金 35.99000 37.04000 -1.05000 -2.83477
元大韓國KOSPI200基金 18.75000 19.08000 -0.33000 -1.72956
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日盛MIT主流基金 13.01000 13.20000 -0.19000 -1.43939
日盛上選基金 20.65000 21.04000 -0.39000 -1.85361
日盛小而美基金 17.36000 17.59000 -0.23000 -1.30756
日盛中國內需動力基金 9.58000 9.46000 0.12000 1.26850
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.66930 11.66540 0.00390 0.03343
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.82000 10.81630 0.00370 0.03421
日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.59270 11.59430 -0.00160 -0.01380
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.81200 10.81540 -0.00340 -0.03144
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.69050 10.67890 0.01160 0.10863
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.93150 9.92070 0.01080 0.10886
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.41130 10.41140 -0.00010 -0.00096
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.58090 9.60470 -0.02380 -0.24780
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.40870 9.40040 0.00830 0.08829
日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.93000 9.86000 0.07000 0.70994
日盛中國戰略A股基金(美元) 9.93000 9.86000 0.07000 0.70994
日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.93000 9.86000 0.07000 0.70994
日盛日盛基金 9.81000 10.04000 -0.23000 -2.29084
日盛全球抗暖化基金 8.47000 8.40000 0.07000 0.83333
日盛全球新興債券基金A 10.88880 10.97480 -0.08600 -0.78361
日盛全球新興債券基金B 9.26900 9.34230 -0.07330 -0.78460
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.50430 2.49820 0.00610 0.24418
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.95280 1.94800 0.00480 0.24641
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.38700 0.38610 0.00090 0.23310
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30420 0.30350 0.00070 0.23064
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.80080 12.78580 0.01500 0.11732
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.91530 9.90370 0.01160 0.11713
日盛亞洲機會基金 6.04000 5.93000 0.11000 1.85497
日盛金緻招牌組合基金 10.16460 10.19680 -0.03220 -0.31579
日盛首選基金 12.25000 12.41000 -0.16000 -1.28928
日盛高科技基金 11.61000 11.89000 -0.28000 -2.35492
日盛貨幣市場基金 14.66440 14.66430 0.00010 0.00068靜電機
日盛新台商基金 27.35000 27.78000 -0.43000 -1.54788
日盛精選五虎基金 29.20000 29.93000 -0.73000 -2.43902
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台新1699貨幣市場基金 13.39400 13.39390 0.00010 0.00075油煙處理機價格
台新2000高科技基金 24.13000 24.65000 -0.52000 -2.10953
台新大眾貨幣市場基金 14.06560 14.06550 0.00010 0.00071
台新中國通基金 33.24000 33.51000 -0.27000 -0.80573
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.69220 10.69140 0.00080 0.00748
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.65200 12.50300 0.14900 1.19171
台新中國精選中小基金 10.07000 9.92000 0.15000 1.51210
台新主流基金 17.54000 17.47000 0.07000 0.40069
台新北美收益資產證券化基金(A) 18.06000 18.42000 -0.36000 -1.95440
台新北美收益資產證券化基金(A)D 0.57420 0.58810 -0.01390 -2.36354
台新北美收益資產證券化基金(B) 14.88000 15.18000 -0.30000 -1.97628
台新北美收益資產證券化基金(B)D 0.47380 0.48520 -0.01140 -2.34955
台新台灣中小基金 26.63000 26.82000 -0.19000 -0.70843
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.58310 9.75560 -0.17250 -1.76822
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 8.98050 9.13960 -0.15910 -1.74078
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.66000 8.78000 -0.12000 -1.36674
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.35680 9.52260 -0.16580 -1.74112
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.01000 9.13000 -0.12000 -1.31435
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.89790 9.94400 -0.04610 -0.46360
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.69000 9.70000 -0.01000 -0.10309
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 9.93360 9.98010 -0.04650 -0.46593
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.72000 9.72000 0.00000 0.00000
台新印度基金 12.86000 12.81000 0.05000 0.39032
台新亞美短期債券基金 10.92250 10.91850 0.00400 0.03664
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.62150 9.61300 0.00850 0.08842
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D 0.31010 0.31110 -0.00100 -0.32144
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.10590 12.09520 0.01070 0.08846
台新亞澳高收益債券基金(累計型)D 0.38350 0.38480 -0.00130 -0.33784
台新真吉利貨幣市場基金 11.02270 11.02260 0.00010 0.00091
台新高股息平衡基金 25.35640 25.63590 -0.27950 -1.09027
台新新興市場債券基金(A類型) 10.54350 10.65550 -0.11200 -1.05110
台新新興市場債券基金(B類型) 8.69740 8.78980 -0.09240 -1.05122
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.09000 5.10000 -0.01000 -0.19608
台新歐洲動態平?基金-美元 9.84940 9.88820 -0.03880 -0.39239
台新歐洲動態平?基金-新台幣 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000
台新羅傑斯環球資源指數基金 9.62900 9.49100 0.13800 1.45401
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金 13.35000 13.74000 -0.39000 -2.83843
未來資產全球大消費基金 11.38000 11.45000 -0.07000 -0.61135
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.09000 9.21000 -0.12000 -1.30293
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.03000 8.13000 -0.10000 -1.23001
未來資產亞洲高收益債券基金A 12.18500 12.21740 -0.03240 -0.26520
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.74310 10.77170 -0.02860 -0.26551
未來資產亞洲新富基金 15.75000 15.57000 0.18000 1.15607
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.49190 12.49180 0.00010 0.00080
未來資產阿波羅基金 8.31000 8.58000 -0.27000 -3.14685
未來資產新興市場債券基金A 9.14600 9.29860 -0.15260 -1.64111
未來資產新興市場債券基金B 7.76720 7.89680 -0.12960 -1.64117
未來資產閣來寶全球組合基金 11.53000 11.64000 -0.11000 -0.94502
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.42590 10.42510 0.00080 0.00767
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.66060 9.64870 0.01190 0.12333
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.84920 9.84920 0.00000 0.00000
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.39270 10.39260 0.00010 0.00096
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.74110 8.75580 -0.01470 -0.16789
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.24610 9.25370 -0.00760 -0.08213
永豐中小基金 36.89000 37.38000 -0.49000 -1.31086
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.04300 2.04020 0.00280 0.13724
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.44160 2.43830 0.00330 0.13534
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.61600 9.59210 0.02390 0.24916
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.15670 11.12890 0.02780 0.24980
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.60000 3.54000 0.06000 1.69492
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.67000 16.38000 0.29000 1.77045
永豐主流品牌基金 12.50000 12.75000 -0.25000 -1.96078
永豐永豐基金 27.05000 27.70000 -0.65000 -2.34657
永豐亞洲民生消費基金 10.44000 10.22000 0.22000 2.15264
永豐南非幣2021保本基金 11.03800 11.08470 -0.04670 -0.42130
永豐高科技基金 15.97000 16.28000 -0.31000 -1.90418
永豐貨幣市場基金 13.79210 13.79200 0.00010 0.00073
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.25470 2.26950 -0.01480 -0.65213
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.23910 2.25910 -0.02000 -0.88531
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.53230 8.57830 -0.04600 -0.53624
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.45750 10.51380 -0.05630 -0.53549
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.11710 8.14840 -0.03130 -0.38412
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.30280 11.34640 -0.04360 -0.38426
永豐滬深300紅利指數基金 15.35000 15.18000 0.17000 1.11989
永豐臺灣加權ETF基金 44.82000 45.84000 -1.02000 -2.22513
永豐領航科技基金 25.34000 25.94000 -0.60000 -2.31303
永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.33000 10.34000 -0.01000 -0.09671
永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823
永豐標普東南亞指數基金-美元類型 10.14000 10.12000 0.02000 0.19763
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.90000 8.94000 -0.04000 -0.44743
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.93000 8.95000 -0.02000 -0.22346
永豐趨勢平?基金 37.30000 37.72000 -0.42000 -1.11347
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.83130 10.83040 0.00090 0.00831
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.09000 10.04000 0.05000 0.49801
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.39000 9.31000 0.08000 0.85929
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.70000 9.65000 0.05000 0.51813
兆豐國際中小基金 12.16000 12.37000 -0.21000 -1.69766
兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.41000 14.27000 0.14000 0.98108
兆豐國際中國A股基金(美金) 13.82000 13.74000 0.08000 0.58224
兆豐國際民生動力基金 9.74000 9.78000 -0.04000 -0.40900
兆豐國際生命科學基金 16.42000 16.07000 0.35000 2.17797
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.73760 9.78210 -0.04450 -0.45491
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.81490 9.87750 -0.06260 -0.63376
兆豐國際全球高股息基金 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152
兆豐國際全球基金 27.29000 26.93000 0.36000 1.33680
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.69000 10.72000 -0.03000 -0.27985
兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.66000 10.69000 -0.03000 -0.28064
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.01400 10.01380 0.00020 0.00200
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.97930 9.93480 0.04450 0.44792
兆豐國際國民基金 20.68000 20.98000 -0.30000 -1.42993
兆豐國際第一基金 11.13000 11.36000 -0.23000 -2.02465
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.80660 9.87980 -0.07320 -0.74091
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.33870 8.40090 -0.06220 -0.74040
兆豐國際萬全基金 16.93000 17.30000 -0.37000 -2.13873
兆豐國際電子基金 20.02000 20.57000 -0.55000 -2.67380
兆豐國際綠鑽基金 7.15000 7.08000 0.07000 0.98870
兆豐國際豐台灣基金 27.00000 27.24000 -0.24000 -0.88106
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.41360 12.41350 0.00010 0.00081
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 10.13000 10.37000 -0.24000 -2.31437
合庫全球高收益債券基金A類型 10.97160 10.98850 -0.01690 -0.15380
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.90240 10.93560 -0.03320 -0.30360
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.17960 10.21420 -0.03460 -0.33874
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.88000 10.92830 -0.04830 -0.44197
合庫全球高收益債券基金B類型 8.83610 8.84970 -0.01360 -0.15368
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.70480 9.73430 -0.02950 -0.30305
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.29900 9.33060 -0.03160 -0.33867
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.62800 9.67170 -0.04370 -0.45183
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.77860 9.82440 -0.04580 -0.46619
合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.27000 9.29000 -0.02000 -0.21529
合庫全球高股息基金A(USD不配息) 9.74000 9.79000 -0.05000 -0.51073
合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.07000 9.09000 -0.02000 -0.22002
合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.64000 9.70000 -0.06000 -0.61856
合庫全球新興市場基金 8.56000 8.51000 0.05000 0.58754
合庫貨幣市場基金 10.06010 10.06000 0.00010 0.00099
合庫新興多重收益基金A類型 10.31980 10.37550 -0.05570 -0.53684
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.85510 10.98120 -0.12610 -1.14833
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 12.18760 12.26890 -0.08130 -0.66265
合庫新興多重收益基金B類型 8.79180 8.83930 -0.04750 -0.53737
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.42510 9.53460 -0.10950 -1.14845
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.46810 10.53740 -0.06930 -0.65766
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.38730 10.38660 0.00070 0.00674
安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.44950 9.47660 -0.02710 -0.28597
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.54850 9.53650 0.01200 0.12583
安聯中國東協基金 13.23000 13.18000 0.05000 0.37936
安聯中國策略基金 12.56000 12.33000 0.23000 1.86537
安聯中華新思路基金-人民幣 10.30000 10.16000 0.14000 1.37795
安聯中華新思路基金-美元 9.71000 9.61000 0.10000 1.04058
安聯中華新思路基金-新臺幣 9.34000 9.21000 0.13000 1.41151
安聯台灣大壩基金 17.48000 17.91000 -0.43000 -2.40089
安聯台灣科技基金 27.34000 27.88000 -0.54000 -1.93687
安聯台灣貨幣市場基金 12.40500 12.40490 0.00010 0.00081
安聯台灣智慧基金 19.79000 20.33000 -0.54000 -2.65617
安聯四季回報債券組合基金-美元 9.89140 9.96710 -0.07570 -0.75950
安聯四季回報債券組合基金-新臺幣 15.02160 15.07420 -0.05260 -0.34894
安聯四季成長組合基金-美元 9.33000 9.32000 0.01000 0.10730
安聯四季成長組合基金-新臺幣 9.80000 9.75000 0.05000 0.51282
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.34090 11.38250 -0.04160 -0.36547
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 9.84700 9.88730 -0.04030 -0.40759
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.12310 12.16610 -0.04300 -0.35344
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.02380 10.06220 -0.03840 -0.38163
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.92320 9.96380 -0.04060 -0.40748
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.77130 9.80590 -0.03460 -0.35285
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.17000 10.21000 -0.04000 -0.39177
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.61000 9.64000 -0.03000 -0.31120
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.25000 9.24000 0.01000 0.10823
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.25000 10.26000 -0.01000 -0.09747
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.01000 9.98000 0.03000 0.30060
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.81000 9.78000 0.03000 0.30675
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.00680 11.02150 -0.01470 -0.13338
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.44540 10.45690 -0.01150 -0.10998
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.25970 10.27050 -0.01080 -0.10516
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.52660 9.53880 -0.01220 -0.12790
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.35830 9.36880 -0.01050 -0.11207
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.16570 9.17530 -0.00960 -0.10463
安聯全球人口趨勢基金 9.46000 9.46000 0.00000 0.00000
安聯全球生技趨勢基金-美元 8.73000 8.58000 0.15000 1.74825
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.66000 32.96000 0.70000 2.12379
安聯全球油礦金趨勢基金 8.65000 8.59000 0.06000 0.69849
安聯全球計量平?基金 11.79000 11.64000 0.15000 1.28866
安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.33110 12.35030 -0.01920 -0.15546
安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.10050 11.11770 -0.01720 -0.15471
安聯全球新興市場基金 14.67000 14.67000 0.00000 0.00000
安聯全球農金趨勢基金 8.91000 9.09000 -0.18000 -1.98020
安聯全球綠能趨勢基金 8.19000 8.09000 0.10000 1.23609
安聯亞洲動態策略基金 20.40000 19.90000 0.50000 2.51256
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宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 79.18470 79.16170 0.02300 0.02905
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.71640 11.74760 -0.03120 -0.26559
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.69150 66.67610 0.01540 0.02310
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.79580 9.82190 -0.02610 -0.26573
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.45320 2.45130 0.00190 0.07751
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.70620 10.69690 0.00930 0.08694
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.18290 2.18120 0.00170 0.07794
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.35960 9.35160 0.00800 0.08555
宏利台灣動力基金 23.28000 23.75000 -0.47000 -1.97895
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.34950 9.32890 0.02060 0.22082
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.41240 9.35150 0.06090 0.65123
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.11430 8.09680 0.01750 0.21613
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.40900 8.35450 0.05450 0.65234
宏利全球動力股票基金 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000
宏利全球債券組合基金 13.03690 13.06540 -0.02850 -0.21813
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.61530 2.62020 -0.00490 -0.18701
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.98390 12.02480 -0.04090 -0.34013
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.38340 9.41340 -0.03000 -0.31869
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.52890 2.52910 -0.00020 -0.00791
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.73970 11.73990 -0.00020 -0.00170
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.56140 3.50890 0.05250 1.49620
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.56040 0.55180 0.00860 1.55854
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.88000 16.58000 0.30000 1.80941
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(人民幣避險) 2.05840 2.03950 0.01890 0.92670
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(美元) 9.66230 9.57210 0.09020 0.94232
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(新臺幣) 9.70350 9.59850 0.10500 1.09392
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(澳幣避險) 9.66420 9.57830 0.08590 0.89682
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(人民幣避險) 1.87950 1.85870 0.02080 1.11906
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(美元) 8.63420 8.55360 0.08060 0.94229
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(新臺幣) 8.69900 8.60210 0.09690 1.12647
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(澳幣避險) 8.43740 8.36050 0.07690 0.91980
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 71.58480 71.48420 0.10060 0.14073
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.57240 10.60180 -0.02940 -0.27731
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.19970 10.24090 -0.04120 -0.40231
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.82350 9.86010 -0.03660 -0.37119
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.95730 9.97830 -0.02100 -0.21046
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.24410 9.29070 -0.04660 -0.50158
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.98820 9.02390 -0.03570 -0.39562
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.20050 9.22260 -0.02210 -0.23963
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.10670 9.13540 -0.02870 -0.31416
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.47960 2.51570 -0.03610 -1.43499
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.37660 0.38230 -0.00570 -1.49098
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.96350 12.11930 -0.15580 -1.28555
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.90060 0.91810 -0.01750 -1.90611
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.05140 8.15870 -0.10730 -1.31516
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.13610 2.17020 -0.03410 -1.57128
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.32010 0.32610 -0.00600 -1.83993
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.11020 10.25720 -0.14700 -1.43314
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.38150 0.38760 -0.00610 -1.57379
宏利萬利貨幣市場基金 13.58660 13.58650 0.00010 0.00074
宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.01000 1.98000 0.03000 1.51515
宏利精選中華基金(新臺幣) 9.72000 9.55000 0.17000 1.78010
宏利臺灣股息收益基金 22.18000 22.76000 -0.58000 -2.54833
宏利澳幣保本基金 11.48670 11.44950 0.03720 0.32491
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.96000 10.81000 0.15000 1.38760
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.62000 10.52000 0.10000 0.95057
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 9.93000 9.79000 0.14000 1.43003
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.32000 10.18000 0.14000 1.37525
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 11.38110 11.39520 -0.01410 -0.12374
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.65260 10.65970 -0.00710 -0.06661
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.27610 10.24060 0.03550 0.34666
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.89790 10.86030 0.03760 0.34622
貝萊德亞美利加收益基金 9.32000 9.35000 -0.03000 -0.32086
貝萊德新台幣基金 12.88100 12.88100 0.00000 0.00000
貝萊德寶利基金 18.93000 19.34000 -0.41000 -2.11996
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.51750 10.51680 0.00070 0.00666
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.52130 9.49680 0.02450 0.25798
保德信大中華基金 22.35000 22.07000 0.28000 1.26869
保德信中小型股基金 36.34000 37.38000 -1.04000 -2.78224
保德信中國中小基金-人民幣 9.98000 9.92000 0.06000 0.60484
保德信中國中小基金-美元 9.68000 9.64000 0.04000 0.41494
保德信中國中小基金-新臺幣 9.57000 9.49000 0.08000 0.84299
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.14900 9.08880 0.06020 0.66235
保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.17110 9.10850 0.06260 0.68727
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.21090 9.15240 0.05850 0.63918
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.40910 9.34930 0.05980 0.63962
保德信中國品牌基金-人民幣 8.38000 8.30000 0.08000 0.96386
保德信中國品牌基金-美元 8.36000 8.27000 0.09000 1.08827
保德信中國品牌基金-新臺幣 8.91000 8.83000 0.08000 0.90600
保德信台商全方位基金 28.34000 29.07000 -0.73000 -2.51118
保德信全球中小基金 24.19000 23.94000 0.25000 1.04428
保德信全球消費商機基金 16.13000 16.23000 -0.10000 -0.61614
保德信全球基礎建設基金 10.75000 11.00000 -0.25000 -2.27273
保德信全球資源基金 7.30000 7.25000 0.05000 0.68966
保德信全球醫療生化基金-美元 9.17000 9.06000 0.11000 1.21413
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 31.27000 30.76000 0.51000 1.65800
保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.76050 9.79540 -0.03490 -0.35629
保德信多元收益組合基金-美元累積型 9.85520 9.89040 -0.03520 -0.35590
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.49710 9.49190 0.00520 0.05478
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.56920 9.56390 0.00530 0.05542
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.22330 9.25330 -0.03000 -0.32421
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.85930 10.89470 -0.03540 -0.32493
保德信亞太基金 18.17000 17.93000 0.24000 1.33854
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.51350 9.51950 -0.00600 -0.06303
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.66980 11.67720 -0.00740 -0.06337
保德信店頭市場基金 28.59000 29.23000 -0.64000 -2.18953
保德信拉丁美洲基金 6.23000 6.65000 -0.42000 -6.31579
保德信金平?基金 25.06000 25.41000 -0.35000 -1.37741
保德信金滿意基金 34.36000 35.26000 -0.90000 -2.55247
保德信科技島基金 19.31000 19.90000 -0.59000 -2.96482
保德信高成長基金 72.82000 75.05000 -2.23000 -2.97135
保德信第一基金 21.19000 21.72000 -0.53000 -2.44015
保德信貨幣市場基金 15.65560 15.65540 0.00020 0.00128
保德信新世紀基金 8.80000 8.95000 -0.15000 -1.67598
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.03030 9.05230 -0.02200 -0.24303
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.91030 10.93700 -0.02670 -0.24413
保德信新興趨勢組合基金 9.73000 9.86000 -0.13000 -1.31846
保德信瑞騰基金 15.46410 15.46690 -0.00280 -0.01810
保德信歐洲組合基金 8.93000 8.87000 0.06000 0.67644
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.17530 2.17350 0.00180 0.08282
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.70480 2.70260 0.00220 0.08140
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31790 0.31900 -0.00110 -0.34483
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.39140 0.41420 -0.02280 -5.50459
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.41300 9.42130 -0.00830 -0.08810
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.90140 11.91110 -0.00970 -0.08144
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.50380 10.51170 -0.00790 -0.07515
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.87700 11.88630 -0.00930 -0.07824
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.25040 9.29650 -0.04610 -0.49589
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.47370 10.52580 -0.05210 -0.49497
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 9.94420 10.00300 -0.05880 -0.58782
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 9.94880 10.00880 -0.06000 -0.59947
施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.97610 10.02920 -0.05310 -0.52945
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 11.00320 11.11000 -0.10680 -0.96130
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.74380 6.81030 -0.06650 -0.97646
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.26620 10.36750 -0.10130 -0.97709
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.59330 11.59330 0.00000 0.00000
施羅德樂活中小基金-A類型 15.27000 15.71000 -0.44000 -2.80076
施羅德樂活中小基金-I類型 3385.640003482.66000 -97.02000 -2.78580
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平?基金-A類型 9.40970 9.35650 0.05320 0.56859
柏瑞中國平?基金-A類型(人民幣) 9.74270 9.71410 0.02860 0.29442
柏瑞中國平?基金-A類型(美元) 9.39020 9.36190 0.02830 0.30229
柏瑞中國平?基金-B類型 8.87470 8.82460 0.05010 0.56773
柏瑞中國平?基金-B類型(人民幣) 8.94790 8.92160 0.02630 0.29479
柏瑞中國平?基金-B類型(美元) 8.84640 8.81980 0.02660 0.30159
柏瑞中國平?基金-N類型 10.13820 10.08090 0.05730 0.56840
柏瑞中國平?基金-N類型(人民幣) 10.21910 10.18920 0.02990 0.29345
柏瑞中國平?基金-N類型(美元) 9.95790 9.92790 0.03000 0.30218
柏瑞五國金勢力建設基金 6.09000 6.07000 0.02000 0.32949
柏瑞巨人基金 10.51000 10.73000 -0.22000 -2.05033
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.58190 13.58180 0.00010 0.00074
柏瑞全球金牌組合基金 14.98000 14.91000 0.07000 0.46948
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.87920 12.89810 -0.01890 -0.14653
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.58410 10.61840 -0.03430 -0.32302
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 11.56330 11.60360 -0.04030 -0.34731
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.20890 7.21950 -0.01060 -0.14682
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.91040 8.93920 -0.02880 -0.32218
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.70090 8.73650 -0.03560 -0.40749
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.09230 11.13090 -0.03860 -0.34678
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.53970 8.57740 -0.03770 -0.43953
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.74040 10.77520 -0.03480 -0.32296
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.15670 11.17310 -0.01640 -0.14678
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 10.05920 10.10030 -0.04110 -0.40692
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 10.52690 10.56350 -0.03660 -0.34648
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.55620 9.57030 -0.01410 -0.14733
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.95470 9.98700 -0.03230 -0.32342
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.94260 9.98320 -0.04060 -0.40668
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.86650 9.90090 -0.03440 -0.34744
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.80690 10.78950 0.01740 0.16127
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.34320 11.34130 0.00190 0.01675
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.03220 11.03560 -0.00340 -0.03081
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.24250 10.22600 0.01650 0.16135
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.63820 10.63640 0.00180 0.01692
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.46210 10.46530 -0.00320 -0.03058
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.51570 10.49880 0.01690 0.16097
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.55890 10.55710 0.00180 0.01705
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.65830 10.66160 -0.00330 -0.03095
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.24260 10.22610 0.01650 0.16135
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.63810 10.63640 0.00170 0.01598
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.46200 10.46520 -0.00320 -0.03058
柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.78000 10.55000 0.23000 2.18009
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 10.95000 10.77000 0.18000 1.67131
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.45000 7.30000 0.15000 2.05479
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.20000 8.06000 0.14000 1.73697
柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.83000 9.62000 0.21000 2.18295
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.88000 9.72000 0.16000 1.64609
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.08000 9.91000 0.17000 1.71544
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 9.82000 9.65000 0.17000 1.76166
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 10.41000 10.19000 0.22000 2.15898
柏瑞拉丁美洲基金 7.91000 8.45000 -0.54000 -6.39053
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.82570 11.81440 0.01130 0.09565
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.21840 8.21060 0.00780 0.09500
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.55340 11.60380 -0.05040 -0.43434
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.44430 10.49450 -0.05020 -0.47835
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.00710 10.06660 -0.05950 -0.59106
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.24070 9.28100 -0.04030 -0.43422
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.90400 9.95160 -0.04760 -0.47832
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 10.03770 10.09740 -0.05970 -0.59124
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.04290 10.09110 -0.04820 -0.47765
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.14690 10.19120 -0.04430 -0.43469
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 9.99050 10.04990 -0.05940 -0.59105
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.26290 10.31220 -0.04930 -0.47807
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.98490 10.02840 -0.04350 -0.43377
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.82900 9.89070 -0.06170 -0.62382
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 10.04100 10.10070 -0.05970 -0.59105
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.96180 12.04920 -0.08740 -0.72536
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.75830 10.85450 -0.09620 -0.88627
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.54090 10.63840 -0.09750 -0.91649
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.86620 7.92370 -0.05750 -0.72567
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.48810 9.57300 -0.08490 -0.88687
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.26030 10.35510 -0.09480 -0.91549
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.28250 10.35760 -0.07510 -0.72507
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.55730 10.65490 -0.09760 -0.91601
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.25620 10.34790 -0.09170 -0.88617
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 10.03700 10.11030 -0.07330 -0.72500
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.47720 10.57400 -0.09680 -0.91545
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.33860 11.35810 -0.01950 -0.17168
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.19960 11.23140 -0.03180 -0.28313
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.57160 10.60870 -0.03710 -0.34971
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.03190 10.04910 -0.01720 -0.17116
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.19870 10.22770 -0.02900 -0.28354
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.21610 10.25190 -0.03580 -0.34920
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.55250 10.58250 -0.03000 -0.28349
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.11630 10.13370 -0.01740 -0.17170
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.06980 10.10510 -0.03530 -0.34933
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.18760 10.20510 -0.01750 -0.17148
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.40920 10.43880 -0.02960 -0.28356
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.98180 10.01680 -0.03500 -0.34941
柏瑞旗艦全球平?組合基金 16.70000 16.68000 0.02000 0.11990
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.19000 15.14000 0.05000 0.33025
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.04560 13.11350 -0.06790 -0.51779
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.58040 8.62500 -0.04460 -0.51710
柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.03240 10.07960 -0.04720 -0.46827
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.24760 10.30060 -0.05300 -0.51453
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.40720 10.45840 -0.05120 -0.48956
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.10770 10.16190 -0.05420 -0.53336
柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.84310 9.88940 -0.04630 -0.46818
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.00260 10.05440 -0.05180 -0.51520
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.00300 10.05230 -0.04930 -0.49044
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.91830 9.97150 -0.05320 -0.53352
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.81680 9.86760 -0.05080 -0.51482
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 9.97810 10.02720 -0.04910 -0.48967
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.86420 9.91710 -0.05290 -0.53342
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 17.40000 17.52000 -0.12000 -0.68493
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 23.89000 23.55000 0.34000 1.44374
國泰大中華基金 17.96000 18.39000 -0.43000 -2.33823
國泰小龍基金 13.35000 13.64000 -0.29000 -2.12610
國泰中小成長基金 37.34000 38.12000 -0.78000 -2.04617
國泰中國內需增長基金台幣級別 14.34000 14.13000 0.21000 1.48620
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.50860 0.50330 0.00530 1.05305
國泰中國內需增長基金美元級別 0.49590 0.49070 0.00520 1.05971
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.18750 2.18780 -0.00030 -0.01371
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.99490 9.95250 0.04240 0.42602
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.40000 9.36010 0.03990 0.42628
國泰中國高收益債券基金D(A)不分配 0.31590 0.31570 0.00020 0.06335
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.85290 10.85220 0.00070 0.00645
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.58350 1.58250 0.00100 0.06319
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.47090 10.42860 0.04230 0.40562
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.33590 0.33590 0.00000 0.00000
國泰中國新興戰略基金台幣級別 16.78000 16.51000 0.27000 1.63537
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.52700 0.52040 0.00660 1.26826
國泰中港台基金台幣級別 13.23000 13.04000 0.19000 1.45706
國泰中港台基金美元級別 0.42020 0.41600 0.00420 1.00962
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 21.37000 21.33000 0.04000 0.18753
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 17.70000 17.82000 -0.12000 -0.67340
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 22.64000 22.35000 0.29000 1.29754
國泰台灣貨幣市場基金 12.34380 12.34370 0.00010 0.00081
國泰平?基金 23.29000 23.62000 -0.33000 -1.39712
國泰全球永利貨幣市場基金 12.64140 12.63490 0.00650 0.05144
國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.11050 2.10730 0.00320 0.15185
國泰全球高股息基金-台幣級別 9.78000 9.72000 0.06000 0.61728
國泰全球高股息基金-美金級別 0.30920 0.30860 0.00060 0.19443
國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.40820 0.40620 0.00200 0.49237
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.41000 12.32000 0.09000 0.73052
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.41810 0.41670 0.00140 0.33597
國泰全球資源基金 5.96000 5.91000 0.05000 0.84602
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.15000 8.22000 -0.07000 -0.85158
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.25800 0.26130 -0.00330 -1.26292
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.35930 0.36050 -0.00120 -0.33287
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33990 0.34110 -0.00120 -0.35180
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.37250 0.37370 -0.00120 -0.32111
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.27000 9.29000 -0.02000 -0.21529
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.41330 0.41470 -0.00140 -0.33759
國泰亞太入息平?基金-人民幣級別A(不配息型) 2.26700 2.24680 0.02020 0.89906
國泰亞太入息平?基金-台幣級別A(不配息型) 10.50940 10.36690 0.14250 1.37457
國泰亞太入息平?基金-台幣級別B(配息型) 10.25200 10.11290 0.13910 1.37547
國泰亞太入息平?基金-美金級別A(不配息型) 0.33310 0.32990 0.00320 0.96999
國泰亞太入息平?基金-美金級別B(配息型) 0.32490 0.32190 0.00300 0.93197
國泰亞太入息平?基金-澳幣級別A(不配息型) 0.43690 0.43150 0.00540 1.25145
國泰亞洲成長基金台幣級別 9.15000 9.02000 0.13000 1.44124
國泰亞洲成長基金美元級別 0.29920 0.29620 0.00300 1.01283
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.34000 15.22000 0.12000 0.78844
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48560 0.48380 0.00180 0.37205
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.21000 13.16000 0.05000 0.37994
國泰科技生化基金 28.23000 28.64000 -0.41000 -1.43156
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 20.69000 20.36000 0.33000 1.62083
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 19.12000 19.36000 -0.24000 -1.23967
國泰紐幣2021保本基金 11.32250 11.40330 -0.08080 -0.70857
國泰紐幣八年期保本基金 11.57880 11.67090 -0.09210 -0.78914
國泰紐幣保本基金 11.70130 11.73110 -0.02980 -0.25403
國泰高科技基金 9.47000 9.68000 -0.21000 -2.16942
國泰國泰基金 18.66000 18.95000 -0.29000 -1.53034
國泰富時中國A50基金 16.55000 16.39000 0.16000 0.97621
國泰策略高收益債券基金A 10.37550 10.44340 -0.06790 -0.65017
國泰策略高收益債券基金B 8.24090 8.29480 -0.05390 -0.64980
國泰新興市場基金 9.79000 9.64000 0.15000 1.55602
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.18630 2.20430 -0.01800 -0.81659
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.59200 1.60510 -0.01310 -0.81615
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33020 0.33270 -0.00250 -0.75143
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34570 0.34830 -0.00260 -0.74648
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24260 0.24450 -0.00190 -0.77710
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.57970 10.64290 -0.06320 -0.59382
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.58760 7.63290 -0.04530 -0.59348
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 18.91000 18.48000 0.43000 2.32684
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 21.66000 22.70000 -1.04000 -4.58150
國泰價值卓越基金 11.21000 11.43000 -0.22000 -1.92476
國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.27000 9.34000 -0.07000 -0.74946
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.30830 0.31190 -0.00360 -1.15422
國泰豐益債券組合基金 12.02710 12.05580 -0.02870 -0.23806
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.04740 10.08170 -0.03430 -0.34022
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.18420 9.18990 -0.00570 -0.06202
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.38880 10.39010 -0.00130 -0.01251
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.50980 9.48160 0.02820 0.29742
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.52150 10.52070 0.00080 0.00760
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.54820 9.53660 0.01160 0.12164
第一金大中華基金 19.06000 19.48000 -0.42000 -2.15606
第一金小型精選基金 24.76000 25.42000 -0.66000 -2.59638
第一金中國世紀基金 10.30000 10.17000 0.13000 1.27827
第一金中國世紀基金-人民幣 13.60000 13.48000 0.12000 0.89021
第一金中概平衡基金 18.94000 19.24000 -0.30000 -1.55925
第一金台灣貨幣市場基金 15.14150 15.14140 0.00010 0.00066
第一金全家福貨幣市場基金 176.64000 176.63900 0.00100 0.00057
第一金全球大趨勢基金 18.35000 18.19000 0.16000 0.87960
第一金全球不動產證券化基金A 7.01990 7.11340 -0.09350 -1.31442
第一金全球不動產證券化基金B 5.24680 5.31670 -0.06990 -1.31473
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.24600 9.30280 -0.05680 -0.61057
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.17400 10.20130 -0.02730 -0.26761
第一金全球高收益債券基金A 14.29990 14.33100 -0.03110 -0.21701
第一金全球高收益債券基金A-人民幣 10.10200 10.12630 -0.02430 -0.23997
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.25340 9.28510 -0.03170 -0.34141
第一金全球高收益債券基金B 9.49930 9.56800 -0.06870 -0.71802
第一金全球高收益債券基金B-人民幣 10.06700 10.12630 -0.05930 -0.58560
第一金全球高收益債券基金B-美元 8.19450 8.26480 -0.07030 -0.85060
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 10.52270 10.27160 0.25110 2.44460
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 10.17000 9.89000 0.28000 2.83114
第一金亞洲科技基金 16.04000 15.46000 0.58000 3.75162
第一金亞洲新興市場基金 11.59000 11.49000 0.10000 0.87032
第一金店頭市場基金 7.56000 7.78000 -0.22000 -2.82776
第一金創新趨勢基金 15.60000 16.07000 -0.47000 -2.92470
第一金電子基金 22.76000 23.42000 -0.66000 -2.81810
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 12.45000 12.27000 0.18000 1.46699
統一大滿貫基金 23.58000 24.07000 -0.49000 -2.03573
統一大龍印基金 15.07000 14.90000 0.17000 1.14094
統一大龍騰中國基金 9.61000 9.50000 0.11000 1.15789
統一中小基金 18.67000 19.10000 -0.43000 -2.25131
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.47520 10.44550 0.02970 0.28433
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.88100 9.88100 0.00000 0.00000
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.87720 9.86560 0.01160 0.11758
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.21360 11.18180 0.03180 0.28439
統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.48860 10.48850 0.00010 0.00095
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.49810 10.48580 0.01230 0.11730
統一台灣動力基金 11.49000 11.89000 -0.40000 -3.36417
統一全天候基金 73.45000 75.37000 -1.92000 -2.54743
統一全球債券組合基金 12.09800 12.14910 -0.05110 -0.42061
統一全球新科技基金(人民幣) 11.27000 11.24000 0.03000 0.26690
統一全球新科技基金(美元) 10.75000 10.74000 0.01000 0.09311
統一全球新科技基金(新台幣) 10.54000 10.49000 0.05000 0.47664
統一亞太基金 23.14000 22.92000 0.22000 0.95986
統一亞洲大金磚基金 11.45000 11.29000 0.16000 1.41718
統一奔騰基金 41.04000 42.01000 -0.97000 -2.30897
統一強棒貨幣市場基金 16.55220 16.55210 0.00010 0.00060
統一強漢基金 18.55000 18.26000 0.29000 1.58817
統一統信基金 24.29000 24.86000 -0.57000 -2.29284
統一黑馬基金 41.69000 42.66000 -0.97000 -2.27379
統一新亞洲科技能源基金 15.85000 15.63000 0.22000 1.40755
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.00920 9.04430 -0.03510 -0.38809
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.47550 10.51630 -0.04080 -0.38797
統一經建基金 31.24000 32.26000 -1.02000 -3.16181
統一龍馬基金 47.84000 49.33000 -1.49000 -3.02047
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 14.12000 14.59000 -0.47000 -3.22138
野村中小基金 35.38000 36.41000 -1.03000 -2.82889
野村中國機會基金 10.92000 10.74000 0.18000 1.67598
野村巴西基金 5.16000 5.59000 -0.43000 -7.69231
野村日本領先基金 10.19000 9.94000 0.25000 2.51509
野村台灣高股息基金 18.52000 19.15000 -0.63000 -3.28982
野村台灣運籌基金 26.85000 27.64000 -0.79000 -2.85818
野村平?基金 16.02000 16.27000 -0.25000 -1.53657
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.29000 9.39000 -0.10000 -1.06496
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.74000 9.84000 -0.10000 -1.01626
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.64000 12.77000 -0.13000 -1.01801
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.15000 10.25000 -0.10000 -0.97561
野村全球生技醫療基金 16.37000 16.12000 0.25000 1.55087
野村全球品牌基金 18.93000 19.26000 -0.33000 -1.71340
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.63440 8.62880 0.00560 0.06490
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.30870 11.30140 0.00730 0.06459
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.22480 11.18950 0.03530 0.31547
野村全球氣候變遷基金 7.29000 7.22000 0.07000 0.96953
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.03000 11.98000 0.05000 0.41736
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.44000 9.44000 0.00000 0.00000
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.49000 16.42000 0.07000 0.42631
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.61000 9.61000 0.00000 0.00000
野村全球短期收益基金-美元計價 10.05050 10.07210 -0.02160 -0.21445
野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.20070 10.21850 -0.01780 -0.17419
野村多元收益平?基金-月配類型人民幣計價 9.71110 9.73640 -0.02530 -0.25985
野村多元收益平?基金-月配類型美元計價 9.65770 9.68370 -0.02600 -0.26849
野村多元收益平?基金-月配類型新臺幣計價 9.52330 9.53340 -0.01010 -0.10594
野村多元收益平?基金-累積類型人民幣計價 9.85080 9.87650 -0.02570 -0.26021
野村多元收益平?基金-累積類型美元計價 9.77610 9.80240 -0.02630 -0.26830
野村多元收益平?基金-累積類型新臺幣計價 9.63990 9.65030 -0.01040 -0.10777
野村多元核心配置平?基金-人民幣計價 9.98900 10.01970 -0.03070 -0.30640
野村多元核心配置平?基金-美元計價 9.96880 10.00340 -0.03460 -0.34588
野村多元核心配置平?基金-新臺幣計價 9.97620 9.97980 -0.00360 -0.03607
野村多元資產動態平?基金-月配類型人民幣計價 9.48600 9.58330 -0.09730 -1.01531
野村多元資產動態平?基金-月配類型南非幣計價 9.63730 9.75860 -0.12130 -1.24301
野村多元資產動態平?基金-月配類型美元計價 9.17970 9.27340 -0.09370 -1.01042
野村多元資產動態平?基金-月配類型新臺幣計價 9.38480 9.45400 -0.06920 -0.73197
野村多元資產動態平?基金-月配類型澳幣計價 9.13880 9.23490 -0.09610 -1.04062
野村多元資產動態平?基金-累積類型人民幣計價 10.09140 10.19500 -0.10360 -1.01618
野村多元資產動態平?基金-累積類型南非幣計價 10.54360 10.68200 -0.13840 -1.29564
野村多元資產動態平?基金-累積類型美元計價 9.61520 9.71330 -0.09810 -1.00996
野村多元資產動態平?基金-累積類型新臺幣計價 9.82490 9.89720 -0.07230 -0.73051
野村多元資產動態平?基金-累積類型澳幣計價 9.67000 9.77150 -0.10150 -1.03874
野村成長基金 25.15000 25.57000 -0.42000 -1.64255
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.66000 8.48000 0.18000 2.12264
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.53000 11.29000 0.24000 2.12578
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.54120 9.51900 0.02220 0.23322
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.71490 9.71590 -0.00100 -0.01029
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.03730 13.00700 0.03030 0.23295
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.32110 11.32220 -0.00110 -0.00972
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.47640 -0.04150 -0.39613
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.24590 10.28690 -0.04100 -0.39857
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.14020 10.17060 -0.03040 -0.29890
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.62060 10.65260 -0.03200 -0.30040
野村泰國基金 35.61000 35.59000 0.02000 0.05620
野村高科技基金 7.22000 7.47000 -0.25000 -3.34672
野村貨幣市場基金 16.15680 16.15670 0.00010 0.00062
野村新馬基金 13.78000 13.72000 0.06000 0.43732
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.57640 8.61700 -0.04060 -0.47116
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.67250 11.72770 -0.05520 -0.47068
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.60000 6.50000 0.10000 1.53846
野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.50000 8.44000 0.06000 0.71090
野村精選貨幣市場基金 12.03190 12.03190 0.00000 0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.48000 9.60000 -0.12000 -1.25000
野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.07000 9.20000 -0.13000 -1.41304
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 8.89000 9.06000 -0.17000 -1.87638
野村歐洲高股息基金季配型 7.52000 7.60000 -0.08000 -1.05263
野村歐洲高股息基金累積型 10.23000 10.34000 -0.11000 -1.06383
野村積極成長基金 10.57000 10.74000 -0.17000 -1.58287
野村優質基金 27.96000 28.73000 -0.77000 -2.68013
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.68800 8.73550 -0.04750 -0.54376
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.03380 8.07250 -0.03870 -0.47941
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.30640 8.32290 -0.01650 -0.19825
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.33650 10.39300 -0.05650 -0.54364
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.68560 9.73220 -0.04660 -0.47882
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.02110 10.04090 -0.01980 -0.19719
野村環球基金-人民幣計價 10.96000 11.06000 -0.10000 -0.90416
野村環球基金-新臺幣計價 12.77000 12.85000 -0.08000 -0.62257
野村鴻利基金 17.35000 17.71000 -0.36000 -2.03275
野村鴻揚貨幣市場基金 16.79850 16.79840 0.00010 0.00060
野村鴻運基金 17.44000 17.99000 -0.55000 -3.05725
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.52000 10.40000 0.12000 1.15385
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.48000 11.37000 0.11000 0.96746
野村鑫平衡組合基金 13.03000 13.01000 0.02000 0.15373
野村鑫全球債券組合基金 13.17600 13.22070 -0.04470 -0.33811
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 11.04000 10.84000 0.20000 1.84502
凱基台灣精五門基金 19.49000 19.77000 -0.28000 -1.41629
凱基全球高效平?基?(台幣) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000
凱基全球高效平?基?(台幣月配息) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000
凱基全球高效平?基?(美元) 9.99960 10.03610 -0.03650 -0.36369
凱基亞太高股息基金 11.03000 10.91000 0.12000 1.09991
凱基亞洲四金磚基金 14.49000 14.23000 0.26000 1.82713
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 11.26000 11.08000 0.18000 1.62455
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 10.27960 10.13090 0.14870 1.46779
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.39000 10.19000 0.20000 1.96271
凱基凱旋貨幣市場基金 11.47840 11.47830 0.00010 0.00087
凱基開創基金 19.45000 19.77000 -0.32000 -1.61861
凱基雲端趨勢基金 15.07000 15.19000 -0.12000 -0.78999
凱基新興市場中小基金 14.92000 14.91000 0.01000 0.06707
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.44790 10.49550 -0.04760 -0.45353
凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.91590 8.95650 -0.04060 -0.45330
凱基新興趨勢ETF組合基金 6.82000 6.92000 -0.10000 -1.44509
凱基資源國基金 9.16000 9.20000 -0.04000 -0.43478
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141
凱基銀髮商機基金-美元計價B 9.78660 9.79320 -0.00660 -0.06739
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 9.60000 9.56000 0.04000 0.41841
凱基護城河基金-台幣計價A 10.86000 10.75000 0.11000 1.02326
凱基護城河基金-美元計價B 10.38030 10.31040 0.06990 0.67796
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100基金 20.89000 21.13000 -0.24000 -1.13583
富邦上証180基金 28.04000 27.71000 0.33000 1.19091
富邦大中華成長基金 5.44000 5.33000 0.11000 2.06379
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.34000 9.37000 -0.03000 -0.32017
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 34.11000 33.42000 0.69000 2.06463
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.65230 10.65080 0.00150 0.01408
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.05420 10.00720 0.04700 0.46966
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.52920 12.52580 0.00340 0.02714
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.88460 1.88350 0.00110 0.05840
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.22440 10.22160 0.00280 0.02739
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.57860 1.57770 0.00090 0.05705
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.29150 11.30440 -0.01290 -0.11411
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.65530 1.65640 -0.00110 -0.06641
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.28730 10.29900 -0.01170 -0.11360
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.52680 1.52780 -0.00100 -0.06545
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.26460 10.23080 0.03380 0.33037
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.44080 9.40550 0.03530 0.37531
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.44760 9.37240 0.07520 0.80236
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.60270 9.57110 0.03160 0.33016
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.80060 8.76770 0.03290 0.37524
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.82950 8.75930 0.07020 0.80143
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 19.65000 19.72000 -0.07000 -0.35497
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 14.99000 14.89000 0.10000 0.67159
富邦日本東証基金 17.77000 17.68000 0.09000 0.50905
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 32.98000 32.87000 0.11000 0.33465
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 39.04000 40.17000 -1.13000 -2.81304
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 41.16000 42.17000 -1.01000 -2.39507
富邦台灣心基金 15.68000 16.05000 -0.37000 -2.30530
富邦台灣釆吉50基金 40.42000 41.39000 -0.97000 -2.34356
富邦台灣科技指數基金 42.88000 44.12000 -1.24000 -2.81052
富邦全球不動產基金-A類型(新台幣) 8.56000 8.56000 0.00000 0.00000
富邦全球不動產基金-B類型(美元) 0.27000 0.27000 0.00000 0.00000
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.80990 10.86030 -0.05040 -0.46408
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.62690 9.67190 -0.04500 -0.46527
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 20.73000 20.52000 0.21000 1.02339
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 18.32000 18.53000 -0.21000 -1.13330
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 22.37000 21.89000 0.48000 2.19278
富邦吉祥貨幣市場基金 15.53820 15.53810 0.00010 0.00064
富邦長紅基金 47.53000 48.47000 -0.94000 -1.93934
富邦科技基金 17.45000 18.01000 -0.56000 -3.10938
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 18.82000 18.43000 0.39000 2.11612
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 21.57000 22.36000 -0.79000 -3.53309
富邦高成長基金 17.49000 17.87000 -0.38000 -2.12647
富邦基金 9.41000 9.62000 -0.21000 -2.18295
富邦深証100基金 10.16000 10.07000 0.09000 0.89374
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.83580 11.85550 -0.01970 -0.16617
富邦策略高收益債券基金-B類型 9.81530 9.83160 -0.01630 -0.16579
富邦策略高收益債券基金-C類型 9.45560 9.47130 -0.01570 -0.16576
富邦精準基金 34.78000 35.51000 -0.73000 -2.05576
富邦精銳中小基金 8.42000 8.65000 -0.23000 -2.65896
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 10.24000 10.02000 0.22000 2.19561
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 9.41000 9.86000 -0.45000 -4.56389
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 24.87000 25.36000 -0.49000 -1.93218
富達卓越領航全球組合基金 12.52000 12.51000 0.01000 0.07994
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.48000 9.32000 0.16000 1.71674
富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.23000 10.05000 0.18000 1.79104
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.21000 9.01000 0.20000 2.21976
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.03000 8.92000 0.11000 1.23318
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.41000 10.28000 0.13000 1.26459
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.42000 10.25000 0.17000 1.65854
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.36470 10.39900 -0.03430 -0.32984
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.71350 9.74000 -0.02650 -0.27207
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.68460 9.69600 -0.01140 -0.11757
富蘭克林華美中華基金 11.16000 10.98000 0.18000 1.63934
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 15.52000 15.87000 -0.35000 -2.20542
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.96000 17.20000 -0.24000 -1.39535
富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.48000 9.36000 0.12000 1.28205
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.43000 9.27000 0.16000 1.72600
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.57520 8.62600 -0.05080 -0.58892
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.59900 9.67090 -0.07190 -0.74347
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.68380 9.75630 -0.07250 -0.74311
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.54770 9.60430 -0.05660 -0.58932
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.69280 8.72430 -0.03150 -0.36106
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.87890 9.91460 -0.03570 -0.36008
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.49920 10.52010 -0.02090 -0.19867
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 11.18070 11.20300 -0.02230 -0.19905
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.89580 7.91890 -0.02310 -0.29171
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.44700 9.47460 -0.02760 -0.29131
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.01380 8.01960 -0.00580 -0.07232
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.25550 10.26290 -0.00740 -0.07210
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.92360 7.94700 -0.02340 -0.29445
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.68710 9.71570 -0.02860 -0.29437
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.08470 9.06610 0.01860 0.20516
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.87740 9.88340 -0.00600 -0.06071
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.97660 9.98250 -0.00590 -0.05910
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.05360 13.02690 0.02670 0.20496
富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(分配型) 9.83000 9.85000 -0.02000 -0.20305
富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(累積型) 10.01000 10.03000 -0.02000 -0.19940
富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(分配型) 9.65000 9.53000 0.12000 1.25918
富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(累積型) 9.94000 9.81000 0.13000 1.32518
富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(分配型) 9.72000 9.73000 -0.01000 -0.10277
富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(累積型) 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121
富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(分配型) 9.39000 9.36000 0.03000 0.32051
富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(累積型) 9.53000 9.50000 0.03000 0.31579
富蘭克林華美亞太平?基金-人民幣(分配型) 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081
富蘭克林華美亞太平?基金-美元(分配型) 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284
富蘭克林華美亞太平?基金-美元(累積型) 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284
富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(分配型) 9.81000 9.77000 0.04000 0.40942
富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(累積型) 9.81000 9.77000 0.04000 0.40942
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.16650 11.14180 0.02470 0.22169
富蘭克林華美第一富基金 28.87000 29.49000 -0.62000 -2.10241
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.22890 10.22880 0.00010 0.00098
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 10.81000 10.84000 -0.03000 -0.27675
富蘭克林華美新世界股票基金-美元 10.12000 10.14000 -0.02000 -0.19724
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.03000 12.01000 0.02000 0.16653
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.38180 7.29880 0.08300 1.13717
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.85590 9.81280 0.04310 0.43922
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.43340 10.47290 -0.03950 -0.37716
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.76470 10.80540 -0.04070 -0.37666
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.01620 8.05680 -0.04060 -0.50392
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 10.14680 10.21700 -0.07020 -0.68709
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.22510 10.29590 -0.07080 -0.68765
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.03860 11.09450 -0.05590 -0.50385
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.95540 10.95460 0.00080 0.00730
復華人生目標基金 26.76000 27.27020 -0.51020 -1.87091
復華大中華中小策略基金 7.98000 7.86000 0.12000 1.52672
復華中小精選基金 41.09000 42.09000 -1.00000 -2.37586
復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.73000 6.66000 0.07000 1.05105
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.20000 6.13000 0.07000 1.14192
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.49000 9.34000 0.15000 1.60600
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.06000 8.92000 0.14000 1.56951
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.54000 8.43000 0.11000 1.30486
復華全方位基金 18.90000 19.28000 -0.38000 -1.97095
復華全球大趨勢基金-美元 9.79000 9.86000 -0.07000 -0.70994
復華全球大趨勢基金-新臺幣 15.66000 15.71000 -0.05000 -0.31827
復華全球平?基金-新臺幣 17.33000 17.25000 0.08000 0.46377
復華全球物聯網科技基金-美元 10.02000 10.04000 -0.02000 -0.19920
復華全球物聯網科技基金-新臺幣 9.84000 9.82000 0.02000 0.20367
復華全球原物料基金 8.57000 8.46000 0.11000 1.30024
復華全球消費基金-新臺幣 9.68000 9.67000 0.01000 0.10341
復華全球短期收益基金-新臺幣 11.35210 11.38350 -0.03140 -0.27584
復華全球債券基金 13.75370 13.81480 -0.06110 -0.44228
復華全球債券組合基金 15.19000 15.19000 0.00000 0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣A 12.72000 12.84000 -0.12000 -0.93458
復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.28000 9.37000 -0.09000 -0.96051
復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.66000 9.62000 0.04000 0.41580
復華有利貨幣市場基金 13.35680 13.35670 0.00010 0.00075
復華亞太平?基金 12.06000 11.88000 0.18000 1.51515
復華亞太成長基金 10.13000 9.89000 0.24000 2.42669
復華東協世紀基金 11.52000 11.44000 0.08000 0.69930
復華南非幣2017保本基金 11.90000 11.91000 -0.01000 -0.08396
復華南非幣長期收益基金A 11.41000 11.62000 -0.21000 -1.80723
復華南非幣長期收益基金B 8.29000 8.44000 -0.15000 -1.77725
復華南非幣短期收益基金A 12.03000 12.06000 -0.03000 -0.24876
復華南非幣短期收益基金B 9.18000 9.21000 -0.03000 -0.32573
復華美國新星基金-美元 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060
復華美國新星基金-新臺幣 10.27000 10.24000 0.03000 0.29297
復華恒生基金 17.06000 17.17000 -0.11000 -0.64065
復華恒生單日反向一倍基金 12.03000 11.79000 0.24000 2.03562
復華恒生單日正向二倍基金 20.40000 21.19000 -0.79000 -3.72817
復華神盾基金 18.34600 18.69600 -0.35000 -1.87206
復華高成長基金 41.57000 42.54000 -0.97000 -2.28021
復華高益策略組合基金 13.51000 13.49000 0.02000 0.14826
復華貨幣市場基金 14.31490 14.31480 0.00010 0.00070
復華復華基金 13.39000 13.68000 -0.29000 -2.11988
復華華人世紀基金 13.63000 13.26000 0.37000 2.79035
復華傳家二號基金 20.91090 21.27040 -0.35950 -1.69014
復華傳家基金 17.88620 18.22810 -0.34190 -1.87568
復華奧林匹克全球組合基金 14.65000 14.63000 0.02000 0.13671
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 9.95000 10.01000 -0.06000 -0.59940
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.41000 12.46000 -0.05000 -0.40128
復華新興人民幣短期收益基金 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852
復華新興人民幣債券基金A 11.10000 11.09000 0.01000 0.09017
復華新興人民幣債券基金B 9.25000 9.25000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金A 9.49000 9.58000 -0.09000 -0.93946
復華新興市場高收益債券基金B 6.37000 6.43000 -0.06000 -0.93313
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.88000 13.05000 -0.17000 -1.30268
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.55000 13.71000 -0.16000 -1.16703
復華新興市場短期收益基金 10.74000 10.75000 -0.01000 -0.09302
復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.03000 9.06000 -0.03000 -0.33113
復華滬深300 A股基金 21.15000 20.89000 0.26000 1.24461
復華數位經濟基金 32.87000 33.65000 -0.78000 -2.31798
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金 8.80000 8.74000 0.06000 0.68650
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.82310 9.82670 -0.00360 -0.03663
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.88700 8.89960 -0.01260 -0.14158
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.19350 9.16840 0.02510 0.27377
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.16940 11.17350 -0.00410 -0.03669
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.12470 10.13880 -0.01410 -0.13907
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.46990 10.44140 0.02850 0.27295
景順主流基金 16.28000 16.70000 -0.42000 -2.51497
景順台灣科技基金 26.94000 27.79000 -0.85000 -3.05865
景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.73000 9.77000 -0.04000 -0.40942
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.65000 9.68000 -0.03000 -0.30992
景順全天候智慧組合基金累積型美元 9.98000 10.02000 -0.04000 -0.39920
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 9.90000 9.93000 -0.03000 -0.30211
景順全球科技基金 15.26000 15.33000 -0.07000 -0.45662
景順全球康健基金 16.11000 15.91000 0.20000 1.25707
景順貨幣市場基金 15.85230 15.85220 0.00010 0.00063
景順潛力基金 30.04000 30.82000 -0.78000 -2.53082
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌龍盈平?基金 18.25330 17.69550 0.55780 3.15221
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 18.38000 18.75000 -0.37000 -1.97333
華頓中國多重機會平?基金 10.61250 10.49800 0.11450 1.09068
華頓台灣基金 16.27000 16.56000 -0.29000 -1.75121
華頓平安貨幣市場基金 11.44970 11.44960 0.00010 0.00087
華頓全球時尚精品基金 12.67000 12.64000 0.03000 0.23734
華頓全球高收益債券基金A 13.00000 13.06250 -0.06250 -0.47847
華頓全球高收益債券基金B 9.02980 9.07320 -0.04340 -0.47833
華頓全球黑鑽油源基金 6.01000 6.01000 0.00000 0.00000
華頓新興亞太債券基金A 10.84120 10.85960 -0.01840 -0.16944
華頓新興亞太債券基金B 8.90650 8.92170 -0.01520 -0.17037
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 8.85000 9.08000 -0.23000 -2.53304
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.62020 2.60120 0.01900 0.73043
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.11300 11.98820 0.12480 1.04102
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.38350 0.38110 0.00240 0.62976
匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣不配息) 10.99750 10.98050 0.01700 0.15482
匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.51330 10.49940 0.01390 0.13239
匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣不配息) 10.10750 10.06060 0.04690 0.46617
匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣配息) 9.61680 9.57220 0.04460 0.46593
匯豐中國多元資產入息平?基金(美元不配息) 10.07040 10.06510 0.00530 0.05266
匯豐中國多元資產入息平?基金(美元配息) 9.61420 9.61160 0.00260 0.02705
匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.85000 10.79000 0.06000 0.55607
匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.66000 9.58000 0.08000 0.83507
匯豐中國科技精選基金(美元) 10.11000 10.07000 0.04000 0.39722
匯豐中國動力基金(人民幣) 2.94000 2.91000 0.03000 1.03093
匯豐中國動力基金(台幣) 13.60000 13.43000 0.17000 1.26582
匯豐中國動力基金(美元) 0.43000 0.43000 0.00000 0.00000
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.34070 2.34010 0.00060 0.02564
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.06320 2.06440 -0.00120 -0.05813
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.38900 11.39550 -0.00650 -0.05704
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.05690 10.06280 -0.00590 -0.05863
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.34190 0.34220 -0.00030 -0.08767
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.30370 0.30430 -0.00060 -0.19717
匯豐五福全球債券組合基金 13.23300 13.29320 -0.06020 -0.45286
匯豐太平洋精典基金 14.48000 14.18000 0.30000 2.11566
匯豐台灣精典基金 19.45000 19.96000 -0.51000 -2.55511
匯豐全球趨勢組合基金 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000
匯豐全球關鍵資源基金 6.96000 6.89000 0.07000 1.01597
匯豐安富基金 22.60000 22.93000 -0.33000 -1.43916
匯豐成功基金 33.69000 34.46000 -0.77000 -2.23447
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.05000 10.07000 -0.02000 -0.19861
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(台幣不配息) 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(台幣配息) 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(美元不配息) 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(美元配息) 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(澳幣配息) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.55260 2.55520 -0.00260 -0.10175
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.44300 2.44540 -0.00240 -0.09814
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.84090 11.84550 -0.00460 -0.03883
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.89810 8.90250 -0.00440 -0.04942
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37430 0.37500 -0.00070 -0.18667
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35820 0.35900 -0.00080 -0.22284
匯豐拉丁美洲基金 6.74000 7.21000 -0.47000 -6.51872
匯豐金磚動力基金 11.61000 11.63000 -0.02000 -0.17197
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.94200 14.94200 0.00000 0.00000
匯豐富泰貨幣市場基金 15.78130 15.78130 0.00000 0.00000
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.26000 5.50000 -0.24000 -4.36364
匯豐新鑽動力基金 9.05000 9.03000 0.02000 0.22148
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.88830 6.07660 -0.18830 -3.09877
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.94540 9.13370 -0.18830 -2.06160
匯豐龍鳳基金 41.46000 42.55000 -1.09000 -2.56169
匯豐龍騰電子基金 28.83000 29.79000 -0.96000 -3.22256
匯豐雙高收益債券組合基金 12.16040 12.23710 -0.07670 -0.62678
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 17.21000 17.67000 -0.46000 -2.60328
新光中國成長基金 9.70000 9.50000 0.20000 2.10526
新光台灣富貴基金 20.34000 20.82000 -0.48000 -2.30548
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.62000 9.63000 -0.01000 -0.10384
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.96000 8.96000 0.00000 0.00000
新光全球生技醫療基金(美元) 10.53000 10.40000 0.13000 1.25000
新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.51000 10.34000 0.17000 1.64410
新光全球債券基金(A累積)美元 9.94880 9.95900 -0.01020 -0.10242
新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.97180 9.92780 0.04400 0.44320
新光全球債券基金(B配息)美元 9.94890 9.95910 -0.01020 -0.10242
新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.97180 9.92780 0.04400 0.44320
新光吉星貨幣市場基金 15.34950 15.34940 0.00010 0.00065
新光亞洲精選基金 20.68000 20.22000 0.46000 2.27498
新光兩岸優勢基金 11.16000 10.92000 0.24000 2.19780
新光店頭基金 21.29000 21.72000 -0.43000 -1.97974
新光南非幣保本基金 10.33000 10.35000 -0.02000 -0.19324
新光美國豐收平?基金(A累積)美元 10.10000 10.13000 -0.03000 -0.29615
新光美國豐收平?基金(A累積)新臺幣 9.81000 9.78000 0.03000 0.30675
新光美國豐收平?基金(B配息)美元 9.93000 9.96000 -0.03000 -0.30120
新光美國豐收平?基金(B配息)新臺幣 9.64000 9.61000 0.03000 0.31217
新光國家建設基金 22.22000 22.65000 -0.43000 -1.89845
新光創新科技基金 13.95000 14.25000 -0.30000 -2.10526
新光福運平?基金 15.24630 15.52140 -0.27510 -1.77239
新光澳幣八年期保本基金 9.84000 9.94000 -0.10000 -1.00604
新光澳幣十年期保本基金 10.41000 10.56000 -0.15000 -1.42045
新光澳幣保本基金 11.29000 11.23000 0.06000 0.53428
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球生物科技基金(CNY) 11.72000 11.54000 0.18000 1.55979
瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.69000 10.51000 0.18000 1.71265
瑞銀全球生物科技基金(USD) 11.24000 11.09000 0.15000 1.35257
瑞銀全球創新趨勢基金 5.69000 5.65000 0.04000 0.70796
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.74000 8.76000 -0.02000 -0.22831
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.00610 13.95780 0.04830 0.34604
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.61310 9.57990 0.03320 0.34656
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.56700 10.56620 0.00080 0.00757
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.75590 9.74660 0.00930 0.09542
群益大中華雙力優勢基金-人民幣 9.94830 9.84820 0.10010 1.01643
群益大中華雙力優勢基金-美元 7.51150 7.45820 0.05330 0.71465
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 7.96000 7.87000 0.09000 1.14358
群益大印度基金-人民幣 12.00710 11.75520 0.25190 2.14288
群益大印度基金-美元 11.40720 11.20150 0.20570 1.83636
群益大印度基金-新臺幣 11.08000 10.84000 0.24000 2.21402
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.17300 10.19840 -0.02540 -0.24906
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.91050 9.96520 -0.05470 -0.54891
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.53000 9.55000 -0.02000 -0.20942
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.89490 9.91960 -0.02470 -0.24900
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 8.96610 9.01560 -0.04950 -0.54905
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.65000 8.66000 -0.01000 -0.11547
群益中小型股基金 31.50000 31.93000 -0.43000 -1.34670
群益中國金采平?基金A(累積型－人民幣) 9.87690 9.85770 0.01920 0.19477
群益中國金采平?基金A(累積型－美元) 9.26250 9.27220 -0.00970 -0.10461
群益中國金采平?基金A(累積型－新台幣) 8.89810 8.87080 0.02730 0.30775
群益中國金采平?基金B(月配型－人民幣) 9.33350 9.31530 0.01820 0.19538
群益中國金采平?基金B(月配型－美元) 8.75270 8.76190 -0.00920 -0.10500
群益中國金采平?基金B(月配型－新台幣) 8.40880 8.38300 0.02580 0.30777
群益中國高收益債券基金-人民幣 10.99710 10.99840 -0.00130 -0.01182
群益中國高收益債券基金-美元 10.31160 10.34370 -0.03210 -0.31033
群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.30080 10.29040 0.01040 0.10107
群益中國新機會基金-人民幣 7.70030 7.59840 0.10190 1.34107
群益中國新機會基金-美元 8.61180 8.52330 0.08850 1.03833
群益中國新機會基金-新臺幣 8.41000 8.29000 0.12000 1.44753
群益平?王基金 18.00760 18.19100 -0.18340 -1.00819
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.64000 7.71000 -0.07000 -0.90791
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.72000 5.78000 -0.06000 -1.03806
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 9.56750 9.68640 -0.11890 -1.22749
群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 9.22500 9.36760 -0.14260 -1.52227
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 8.96000 9.06000 -0.10000 -1.10375
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.36730 9.48370 -0.11640 -1.22737
群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.03190 9.17160 -0.13970 -1.52318
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.77000 8.87000 -0.10000 -1.12740
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.06090 10.13130 -0.07040 -0.69488
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.97810 8.03390 -0.05580 -0.69456
群益全球關鍵生技基金-美元 12.55720 12.39800 0.15920 1.28408
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 12.68000 12.47000 0.21000 1.68404
群益印巴雙星基金 10.62000 10.57000 0.05000 0.47304
群益印度中小基金-人民幣 12.49650 12.26400 0.23250 1.89579
群益印度中小基金-美元 11.19590 11.02070 0.17520 1.58974
群益印度中小基金-新臺幣 13.26000 13.00000 0.26000 2.00000
群益多利策略組合基金 11.52000 11.54000 -0.02000 -0.17331
群益多重收益組合基金 13.42000 13.45000 -0.03000 -0.22305
群益多重資產組合基金 13.19000 13.33000 -0.14000 -1.05026
群益安家基金 18.23280 18.56490 -0.33210 -1.78886
群益安穩貨幣市場基金 15.97660 15.97650 0.00010 0.00063
群益亞太中小基金 10.99000 10.75000 0.24000 2.23256
群益亞太新趨勢平衡基金 14.82000 14.51000 0.31000 2.13646
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.94340 9.97980 -0.03640 -0.36474
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.20280 8.23290 -0.03010 -0.36561
群益店頭市場基金 68.37000 70.09000 -1.72000 -2.45399
群益東方盛世基金 7.95000 7.71000 0.24000 3.11284
群益東協成長基金-人民幣 11.66790 11.58240 0.08550 0.73819
群益東協成長基金-美元 10.34700 10.30200 0.04500 0.43681
群益東協成長基金-新臺幣 10.48000 10.39000 0.09000 0.86622
群益金選報酬平?基金A(累積型-人民幣) 9.94310 9.94310 0.00000 0.00000
群益金選報酬平?基金A(累積型-美元) 9.76720 9.79660 -0.02940 -0.30010
群益金選報酬平?基金A(累積型-新台幣) 9.72640 9.71560 0.01080 0.11116
群益金選報酬平?基金B(月配型-人民幣) 9.94310 9.94320 -0.00010 -0.00101
群益金選報酬平?基金B(月配型-美元) 9.76720 9.79660 -0.02940 -0.30010
群益金選報酬平?基金B(月配型-新台幣) 9.72640 9.71560 0.01080 0.11116
群益長安基金 20.11000 20.57000 -0.46000 -2.23627
群益美國新創亮點基金-美元 10.77240 10.69000 0.08240 0.77081
群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.65000 10.53000 0.12000 1.13960
群益真善美基金 15.66610 15.67200 -0.00590 -0.03765
群益馬拉松基金 89.17000 92.06000 -2.89000 -3.13926
群益深証中小板基金 15.04000 14.95000 0.09000 0.60201
群益創新科技基金 22.90000 23.48000 -0.58000 -2.47019
群益華夏盛世基金-人民幣 8.32740 8.31450 0.01290 0.15515
群益華夏盛世基金-美元 7.83820 7.84960 -0.01140 -0.14523
群益華夏盛世基金-新臺幣 13.24000 13.20000 0.04000 0.30303
群益奧斯卡基金 20.86000 21.34000 -0.48000 -2.24930
群益新興大消費基金 9.93000 9.80000 0.13000 1.32653
群益新興金鑽基金 7.88000 7.78000 0.10000 1.28535
群益葛萊美基金 17.47000 17.85000 -0.38000 -2.12885
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.22970 9.34550 -0.11580 -1.23910
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.70840 9.78980 -0.08140 -0.83148
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.34000 9.37000 -0.03000 -0.32017
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.38650 9.47030 -0.08380 -0.88487
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 7.87480 7.97360 -0.09880 -1.23909
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.70590 8.77890 -0.07300 -0.83154
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.37000 8.41000 -0.04000 -0.47562
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.27820 8.35210 -0.07390 -0.88481
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 25.86000 26.18000 -0.32000 -1.22231
德信中國精選成長基金 9.91000 9.68000 0.23000 2.37603
德信台灣主流中小基金 15.26000 15.48000 -0.22000 -1.42119
德信新興股票組合基金 9.79000 9.81000 -0.02000 -0.20387
德信萬保貨幣市場基金 11.85660 11.85660 0.00000 0.00000
德信萬瑞基金 11.07560 11.07920 -0.00360 -0.03249
德信數位時代基金 24.92000 25.05000 -0.13000 -0.51896
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.57870 11.57860 0.00010 0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.81000 16.18000 -0.37000 -2.28677
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.88000 9.75000 0.13000 1.33333
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.43000 10.24000 0.19000 1.85547
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.06000 16.87000 0.19000 1.12626
德銀遠東DWS全球神農基金 9.47000 9.38000 0.09000 0.95949
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 8.04000 8.17000 -0.13000 -1.59119
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.66000 10.81000 -0.15000 -1.38760
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.40340 11.45530 -0.05190 -0.45307
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.30680 14.30750 -0.00070 -0.00489
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.02400 9.05080 -0.02680 -0.29611
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.57470 11.56660 0.00810 0.07003
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 10.99390 10.98600 0.00790 0.07191
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.92490 12.89580 0.02910 0.22565
德銀遠東DWS科技基金 13.28000 13.60000 -0.32000 -2.35294
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金 15.24000 15.27000 -0.03000 -0.19646
摩根中小基金 21.88000 22.60000 -0.72000 -3.18584
摩根中國A股基金 11.78000 11.66000 0.12000 1.02916
摩根中國A股基金(美元) 9.04000 8.98000 0.06000 0.66815
摩根中國亮點基金 10.06000 9.90000 0.16000 1.61616
摩根中國雙息平?基金-月配息型 9.91480 9.83460 0.08020 0.81549
摩根中國雙息平?基金-月配息型(人民幣) 10.65360 10.59400 0.05960 0.56258
摩根中國雙息平?基金-累積型 10.36380 10.27990 0.08390 0.81616
摩根中國雙息平?基金-累積型(人民幣) 11.26700 11.20400 0.06300 0.56230
摩根台灣金磚基金 17.58000 18.08000 -0.50000 -2.76549
摩根台灣基金 10.61000 10.96000 -0.35000 -3.19343
摩根台灣增長基金 43.33000 44.47000 -1.14000 -2.56353
摩根平?基金 25.00000 25.31000 -0.31000 -1.22481
摩根全球α基金 15.70000 15.60000 0.10000 0.64103
摩根全球平?基金 14.13450 14.32040 -0.18590 -1.29815
摩根全球發現基金 10.72000 10.58000 0.14000 1.32325
摩根多元入息成長基金-月配息型 9.80160 9.79620 0.00540 0.05512
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.25320 10.25480 -0.00160 -0.01560
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.84880 9.85020 -0.00140 -0.01421
摩根多元入息成長基金-累積型 10.59240 10.58660 0.00580 0.05479
摩根亞太高息平?基金-季配息型 10.66350 10.55640 0.10710 1.01455
摩根亞太高息平?基金-累積型 12.70900 12.58140 0.12760 1.01420
摩根亞洲基金 42.13000 41.49000 0.64000 1.54254
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.58510 9.58060 0.00450 0.04697
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.54680 10.55200 -0.00520 -0.04928
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.56110 9.57150 -0.01040 -0.10866
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.69640 12.69040 0.00600 0.04728
摩根東方內需機會基金 13.34000 13.14000 0.20000 1.52207
摩根東方科技基金 27.05000 26.25000 0.80000 3.04762
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.48000 9.30000 0.18000 1.93548
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.38000 9.24000 0.14000 1.51515
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.02000 8.88000 0.14000 1.57658
摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.35000 10.15000 0.20000 1.97044
摩根金龍收成基金 16.77000 16.49000 0.28000 1.69800
摩根第一貨幣市場基金 15.00210 15.00200 0.00010 0.00067
摩根絕對日本基金 11.47000 11.15000 0.32000 2.86996
摩根新金磚五國基金 9.37000 9.46000 -0.09000 -0.95137
摩根新絲路基金 8.55000 8.43000 0.12000 1.42349
摩根新興35基金 10.75000 10.74000 0.01000 0.09311
摩根新興日本基金 20.72000 19.96000 0.76000 3.80762
摩根新興活利債券基金-月配息型 8.33010 8.45740 -0.12730 -1.50519
摩根新興活利債券基金-累積型 10.84580 11.01150 -0.16570 -1.50479
摩根新興科技基金 46.18000 47.27000 -1.09000 -2.30590
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.06150 9.12250 -0.06100 -0.66868
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.78440 10.85710 -0.07270 -0.66961
摩根新興雙利平?基金-月配息型 8.48820 8.60350 -0.11530 -1.34015
摩根新興雙利平?基金-月配息型(人民幣) 8.80400 8.95430 -0.15030 -1.67852
摩根新興雙利平?基金-月配息型(美元) 8.44750 8.59080 -0.14330 -1.66806
摩根新興雙利平?基金-累積型 9.06320 9.18630 -0.12310 -1.34004
摩根龍揚基金 25.13000 24.73000 0.40000 1.61747
摩根環球股票收益基金-月配息型 9.51000 9.41000 0.10000 1.06270
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 9.88000 9.81000 0.07000 0.71356
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 9.83000 9.76000 0.07000 0.71721
摩根環球股票收益基金-累積型 9.70000 9.60000 0.10000 1.04167
摩根總收益組合基金-月配息型 9.68400 9.70030 -0.01630 -0.16804
摩根總收益組合基金-累積型 11.14740 11.16620 -0.01880 -0.16837
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金 17.37000 17.78000 -0.41000 -2.30596
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.90050 10.89800 0.00250 0.02294
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.56750 10.55670 0.01080 0.10230
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.31510 10.28100 0.03410 0.33168
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.63520 10.63280 0.00240 0.02257
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.31020 10.29980 0.01040 0.10097
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 10.05900 10.02570 0.03330 0.33215
聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.22420 9.34450 -0.12030 -1.28739
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.51680 9.60130 -0.08450 -0.88009
聯邦金鑽平?基金 16.18260 16.55470 -0.37210 -2.24770
聯邦貨幣市場基金 13.07830 13.07830 0.00000 0.00000
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.57340 10.76580 -0.19240 -1.78714
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.91680 9.07910 -0.16230 -1.78762
聯邦精選科技基金 8.49000 8.71000 -0.22000 -2.52583
聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.19650 16.23900 -0.04250 -0.26172
聯邦環太平洋平?基金-A類型(人民幣避險) 10.76610 10.66950 0.09660 0.90538
聯邦環太平洋平?基金-A類型(新臺幣) 11.18930 11.07260 0.11670 1.05395
聯邦環太平洋平?基金-B類型(新臺幣) 10.94130 10.82710 0.11420 1.05476
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.08880 11.14380 -0.05500 -0.49355
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.55480 11.59960 -0.04480 -0.38622
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.64680 10.69960 -0.05280 -0.49348
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.69430 9.73180 -0.03750 -0.38533
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 30.12000 30.87000 -0.75000 -2.42954
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 9.98000 10.02000 -0.04000 -0.39920
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.54000 13.62000 -0.08000 -0.58737
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.94000 14.00000 -0.06000 -0.42857
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 13.41000 13.49000 -0.08000 -0.59303
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.89000 8.93000 -0.04000 -0.44793
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.23000 13.31000 -0.08000 -0.60105
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.61000 10.52000 0.09000 0.85551
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.71000 9.62000 0.09000 0.93555
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.29000 10.36000 -0.07000 -0.67568
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 9.41000 9.48000 -0.07000 -0.73840
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣) 14.09000 14.08000 0.01000 0.07102
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美元) 14.10000 14.08000 0.02000 0.14205
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.61000 16.68000 -0.07000 -0.41966
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 15.70000 15.77000 -0.07000 -0.44388
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.20000 11.23000 -0.03000 -0.26714
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.28000 14.34000 -0.06000 -0.41841
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 14.62000 14.65000 -0.03000 -0.20478
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.13000 14.19000 -0.06000 -0.42283
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.77000 9.80000 -0.03000 -0.30612
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.53000 14.59000 -0.06000 -0.41124
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.86000 16.95000 -0.09000 -0.53097
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 16.41000 16.49000 -0.08000 -0.48514
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.61000 10.66000 -0.05000 -0.46904
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.27000 14.34000 -0.07000 -0.48815
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.82000 14.88000 -0.06000 -0.40323
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 14.14000 14.21000 -0.07000 -0.49261
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 9.04000 9.08000 -0.04000 -0.44053
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.29000 14.36000 -0.07000 -0.48747
聯博亞太地產基金-A類型 12.60000 12.58000 0.02000 0.15898
聯博亞太地產基金-B類型 9.00000 8.99000 0.01000 0.11123
聯博貨幣市場基金 14.92980 14.92970 0.00010 0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.34500 10.42370 -0.07870 -0.75501
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.41220 8.47620 -0.06400 -0.75506
聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.61820 14.73640 -0.11820 -0.80210
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金 14.98000 15.36000 -0.38000 -2.47396
瀚亞中國基金-人民幣 10.98000 10.92000 0.06000 0.54945
瀚亞中國基金-新台幣 11.93000 11.85000 0.08000 0.67511
瀚亞巴西基金 4.26000 4.58000 -0.32000 -6.98690
瀚亞外銷基金 28.61000 29.41000 -0.80000 -2.72016
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.67290 9.74140 -0.06850 -0.70318
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.78440 9.84370 -0.05930 -0.60242
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 11.96160 12.01990 -0.05830 -0.48503
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.46640 9.50780 -0.04140 -0.43543
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.05870 8.11580 -0.05710 -0.70357
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.41140 8.46090 -0.04950 -0.58504
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.54110 8.58280 -0.04170 -0.48586
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.59300 7.62630 -0.03330 -0.43665
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.78430 9.83210 -0.04780 -0.48616
瀚亞全球策略收益平?基金A-人民幣 10.03000 10.05000 -0.02000 -0.19900
瀚亞全球策略收益平?基金A-美元 9.83000 9.88000 -0.05000 -0.50607
瀚亞全球策略收益平?基金A-新台幣 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000
瀚亞全球策略收益平?基金B-人民幣 9.87000 9.89000 -0.02000 -0.20222
瀚亞全球策略收益平?基金B-美元 9.69000 9.73000 -0.04000 -0.41110
瀚亞全球策略收益平?基金B-新台幣 9.52000 9.53000 -0.01000 -0.10493
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101
瀚亞全球綠色金脈基金 13.92000 13.73000 0.19000 1.38383
瀚亞印度基金-人民幣 11.61000 11.39000 0.22000 1.93152
瀚亞印度基金-美元 11.02000 10.84000 0.18000 1.66052
瀚亞印度基金-新台幣 25.06000 24.57000 0.49000 1.99430
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 10.93000 10.91000 0.02000 0.18332
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.65000 9.63000 0.02000 0.20768
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 10.45000 10.25000 0.20000 1.95122
瀚亞亞太高股息基金A-美金 9.44000 9.28000 0.16000 1.72414
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 13.70000 13.42000 0.28000 2.08644
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.28000 9.10000 0.18000 1.97802
瀚亞亞太高股息基金B-美金 8.77000 8.62000 0.15000 1.74014
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.97000 8.78000 0.19000 2.16401
瀚亞亞太基礎建設基金 10.22000 10.10000 0.12000 1.18812
瀚亞亞太豐收平?基金A-人民幣 10.77090 10.71140 0.05950 0.55548
瀚亞亞太豐收平?基金A-南非幣 11.58220 11.61150 -0.02930 -0.25234
瀚亞亞太豐收平?基金A-美元 10.13640 10.08520 0.05120 0.50767
瀚亞亞太豐收平?基金A-新台幣 10.21670 10.13990 0.07680 0.75740
瀚亞亞太豐收平?基金A-澳幣 10.41600 10.39020 0.02580 0.24831
瀚亞亞太豐收平?基金B-人民幣 9.43750 9.38540 0.05210 0.55512
瀚亞亞太豐收平?基金B-南非幣 9.87130 9.90660 -0.03530 -0.35633
瀚亞亞太豐收平?基金B-美元 9.21170 9.16480 0.04690 0.51174
瀚亞亞太豐收平?基金B-新台幣 9.28200 9.21220 0.06980 0.75769
瀚亞亞太豐收平?基金B-澳幣 9.20700 9.18410 0.02290 0.24934
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.21110 13.23260 -0.02150 -0.16248
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.53880 10.55280 -0.01400 -0.13267
瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.12900 10.17120 -0.04220 -0.41490
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.17050 12.19040 -0.01990 -0.16324
瀚亞非洲基金-南非幣 10.36000 10.25000 0.11000 1.07317
瀚亞非洲基金-新臺幣 18.36000 17.89000 0.47000 2.62717
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.46680 13.46670 0.00010 0.00074
瀚亞美國高科技基金 18.33000 18.49000 -0.16000 -0.86533
瀚亞高科技基金 44.29000 45.62000 -1.33000 -2.91539
瀚亞理財通基金 19.65000 20.01000 -0.36000 -1.79910
瀚亞菁華基金 15.23000 15.67000 -0.44000 -2.80791
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 11.39860 11.57220 -0.17360 -1.50015
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.12160 9.26050 -0.13890 -1.49992
瀚亞新興豐收基金A-人民幣 9.84030 9.96830 -0.12800 -1.28407
瀚亞新興豐收基金A-南非幣 9.44470 9.65640 -0.21170 -2.19233
瀚亞新興豐收基金A-美元 9.92390 10.06590 -0.14200 -1.41070
瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.48020 9.58150 -0.10130 -1.05725
瀚亞新興豐收基金A-澳幣 8.98800 9.14620 -0.15820 -1.72968
瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.80500 8.91960 -0.11460 -1.28481
瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.30440 8.49050 -0.18610 -2.19186
瀚亞新興豐收基金B-美元 9.17620 9.30410 -0.12790 -1.37466
瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.75670 8.85030 -0.09360 -1.05759
瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.03790 8.17940 -0.14150 -1.72996
瀚亞電通網基金 10.95000 11.27000 -0.32000 -2.83940
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.60760 13.67300 -0.06540 -0.47831
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.55060 10.58770 -0.03710 -0.35041
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.12020 10.18450 -0.06430 -0.63135
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 12.05070 12.10870 -0.05800 -0.47899
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.04000 12.91000 0.13000 1.00697
瀚亞歐洲基金 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000
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